[中科软]智通港股解盘(1.13) | 上行势头减弱 重新审视货币政策|智通港股前瞻|港股前瞻|前瞻

By | 2021年1月14日

文/万永强(智通财经研究中心总监)

周二恒指的上涨一度让市场发生牛市的错觉,但现实依然比力残酷,上涨时候的缩量现在看来确实不是太好的事情,往往一致性看好的情况下,市场就容易翻车。今天早盘两度拉升都未能乐成,预示着对于上行缺乏足够的信心。停止收盘,恒指报28235.6点,跌0.15%,成交金额2021.3亿港元。

大金融的体现对大盘举足轻重,昨日解盘就提到了这一点。尤其是券商股作为市场的风向标,今天未能延续升势,泛起这种走势笔者一点都不感应意外,看下昨日解盘所言:“券商的逻辑是基于踏空心理的增量资金选择的偏向。只是还不能无脑去怼,因为究竟还不是炒大牛市的逻辑,作为一个正常的周期性个股去炒相对靠谱”,今天已经充实验证。不外,究竟券商股是有不少资金进去了,而且券商的业绩相对于其它许多行业而言,还算是不错的,因此,如果调整下来,依然是值得关注的一个偏向。

金融股之所以不敢发力,和预期发生变化有关,昨日央行宣布的社融数据显示出信用扩张的拐点又到了,接下来15日视察央行的详细行动,如果再度泛起一定的信号,那么春季行情的力度将大打折扣。

近期笔者重复提到机构抱团问题,对于这个问题的看法,机构也有很大的分歧,好比说对于新能源汽车,前面有基金司理认为估值太高,需要警惕风险,而另外有人认为没有泡沫,还可以继续嗨。对于这些看法,笔者照旧昨日的看法,任何的抱团都市有瓦解的时候,只是时机的问题和是否有更值得抱团的品种泛起。另外,谁的资金多掌握了主动谁说了算。

从当下的情况的来看,至少有一点是明确的,那就是分歧已经泛起了。抱团筹码的松动已经在显现。好比说消费类的品种,“水茅”农民山泉(09633)有调整的迹象。注意市场在转向崎岖切换,1月金股蓝月亮团体(06993)顺利破顶,韧性十足。JS举世生活(01691)、九毛九(09922)这类还没有创新高的品种也被市场挖掘。

如果说昨日的券商已经承接了不少的资金,那么今天中字头的品种吸金也相当的严重,中国中车(01766)、中海油(00883)、中石化(00386)、中车时代电气(03898)、中国铁建(01186)、中国交建(01800)、中国中铁(00390)等大市值品种成交凌驾了百亿。其中中国中车在前几日就重点提到过,其逻辑就是基本面的改善显着,11月份至12月份签订了一批总价值为222.6亿元人民币的新条约,自己年报业绩就给力,加上一季报业绩提前锁定,因此市场就有了充实的炒作理由。

行业方面依然保持高景气度的就是海运板块,美国零售协会调高了对21年前5个月美国集装箱运输入口量的预测。波罗的海干散货指数环比/同比增长17.6%/107.8%至1,606点,大型船舶市场坚挺。预计21年1季度连续强劲的集装箱运输市场将继续支持集运公司的股价体现。龙头中远海控(01919)、中远海发(02866)继续体现坚挺,另外中集团体(02039)也处于箱顶的位置,破顶的概率较大。

对于年报预期较好的工程机械板块也团体上涨,据中国工程机械工业协会统计,12月纳入统计的25家挖掘机企业共销售挖掘机3.15万台,同比增长56%;其中海内2.73万台,同比增长59%;出口0.42万台,同比增长44%。重点品种中联重科(01157)、潍柴动力(02338)、中国重汽(03808)、1月金股三一国际(00631)。

个股方面,1,富智康(02038)和鸿腾细密(06088)盘中均泛起异动。有消息称,吉祥控股团体与富士康将建立一家合资公司,为第三方汽车企业代工,双方很快将签署正式协议。难怪富智康近期不停泛起一连的回购,看来早已知道消息。今天巨量成交预计底部资金赚了不少。

2,国美零售(00493)今日跳空上涨11.46%,“国美”App更名为“真快乐”,产物从已往的电商App更换定位为娱乐社交的购物App。这并非国美第一次将注意力投注在社交电商产物上,同时也是继2020年6月,国美首创人黄光裕假释后,国美的首个大行动。根据其以前的股性而言,该股一般发动后都市有一段连续的上涨,现在才1元的股价,怎么看都市折腾点水花出来的,可注意。

恒指在经由了一连上冲之后,再度缩量显示出进攻端泛起了疲劳,市场会重新审视钱币政策方面的影响,业绩靠谱的相对会坚挺。